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全球快看点丨算力概念持续走强 CPO及PCB方向领涨

2023-04-20 18:45:02 巨丰投顾

作者|丁臻宇,编辑|wjx

来源:巨丰投顾、好股票应用


(相关资料图)

4月18日,市场热门股剑桥科技一季报实现净利润7147.25万元,同比扭亏为盈,股价强势涨停!CPO概念板块因此大幅冲高,当日板块最高涨幅超过6%。

今日早盘,剑桥科技再次封板,CPO概念继续活跃。联特科技涨逾15%,光库科技、星网锐捷、太辰光、博创科技等大幅飙升。

CPO概念持续走强,主要有两大刺激因素:其一、人工智能刺激算力需求,光模块成长性明确。根据Lightcounting预测,光模块的市场规模在未来 5 年将以 CAGR14%保持增长,2026 年预计达到176亿美元,后续的持续增量的确定性较强。

其二、CPO相关公司业绩表现较强。目前已有9家CPO相关上市公司发布2022年业绩报告,其中8家业绩报喜。龙头剑桥科技2022年实现净利润1.71亿元,同比增长154.93%。仅德科立1家公司去年净利录得同比下滑,去年净利润为1.02亿元,同比下降19.63%。

算力板块的另一分支PCB板块,早盘快速走高,世运电路涨停,胜宏科技、四会富仕、沪电股份、明阳电路等多股涨超3%。

机构指出,根据相关测算,AI服务器的PCB的价值量为普通服务器的三倍左右,预计2023年第二季度PCB行业景气度有望逐渐回升。

投资建议:

业绩窗口期,以业绩为导向的估值修复行情悄然展开,并且,同行业同板块之间个股的联动性有所增强。近日的CPO概念、PCB概念,联动性较强。这一思路可以继续套用到当下的行情之中。

针对业绩浪的炒作机会,建议从三个维度寻求低吸机会:

其一、年报披露在业绩增长区间的上限位置附近;其二、一季报同比环比大幅增长;其三、分红比例逐年提升,股息率逐年提升的个股。同时,对于业绩披露后短线大涨的个股,一旦出现技术面背离,泽尧及时止盈出局。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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责任编辑:meirong

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